半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:16
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 2,762,114 | 2,762,114 | 1.4043 | 1.4043 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 3,440,014 | 3,440,014 | 1.4625 | 1.4625 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 3,039,979 | 3,039,979 | 1.3627 | 1.3627 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,682,338 | 2,682,338 | 1.4926 | 1.4926 |
| 2018年6月末日 | 2,735,174 | - | 1.4791 | - |
| 7月末日 | 2,744,375 | - | 1.4840 | - |
| 8月末日 | 2,830,037 | - | 1.5303 | - |
| 9月末日 | 2,791,881 | - | 1.5097 | - |
| 10月末日 | 2,749,034 | - | 1.4865 | - |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,812,768 | 2,812,768 | 1.5210 | 1.5210 |
| 12月末日 | 2,562,157 | - | 1.3855 | - |
| 2019年1月末日 | 2,800,399 | - | 1.5143 | - |
| 2月末日 | 2,865,571 | - | 1.5496 | - |
| 3月末日 | 2,969,690 | - | 1.6059 | - |
| 4月末日 | 2,958,976 | - | 1.6001 | - |
| 5月末日 | 2,877,839 | - | 1.5546 | - |
| 6月末日 | 2,884,538 | - | 1.5582 | - |
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