有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 10:35
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 2,762,114 | 2,762,114 | 1.4043 | 1.4043 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 3,440,014 | 3,440,014 | 1.4625 | 1.4625 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 3,039,979 | 3,039,979 | 1.3627 | 1.3627 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,682,338 | 2,682,338 | 1.4926 | 1.4926 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,812,768 | 2,812,768 | 1.5210 | 1.5210 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 3,467,766 | 3,467,766 | 1.6937 | 1.6937 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 4,166,128 | 4,166,128 | 1.4362 | 1.4362 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 7,006,828 | 7,006,828 | 2.0403 | 2.0403 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 5,722,593 | 5,722,593 | 2.0125 | 2.0125 |
| 2022年12月末日 | 5,419,158 | - | 1.8859 | - |
| 2023年1月末日 | 5,656,015 | - | 2.0121 | - |
| 2月末日 | 5,795,377 | - | 2.0300 | - |
| 3月末日 | 5,544,302 | - | 1.8900 | - |
| 4月末日 | 4,836,354 | - | 1.9334 | - |
| 5月末日 | 4,963,142 | - | 1.9593 | - |
| 6月末日 | 5,393,287 | - | 2.1020 | - |
| 7月末日 | 5,475,524 | - | 2.1125 | - |
| 8月末日 | 6,134,860 | - | 2.1434 | - |
| 9月末日 | 5,590,130 | - | 2.0215 | - |
| 10月末日 | 5,313,862 | - | 1.9038 | - |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 5,390,997 | 5,390,997 | 2.1039 | 2.1039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
