有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 2,762,114 | 2,762,114 | 1.4043 | 1.4043 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 3,440,014 | 3,440,014 | 1.4625 | 1.4625 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 3,039,979 | 3,039,979 | 1.3627 | 1.3627 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,682,338 | 2,682,338 | 1.4926 | 1.4926 |
| 2017年12月末日 | 2,739,074 | - | 1.5242 | - |
| 2018年1月末日 | 2,529,707 | - | 1.4077 | - |
| 2月末日 | 2,402,111 | - | 1.3098 | - |
| 3月末日 | 2,464,141 | - | 1.3325 | - |
| 4月末日 | 2,536,523 | - | 1.3716 | - |
| 5月末日 | 2,631,578 | - | 1.4230 | - |
| 6月末日 | 2,735,174 | - | 1.4791 | - |
| 7月末日 | 2,744,375 | - | 1.4840 | - |
| 8月末日 | 2,830,037 | - | 1.5303 | - |
| 9月末日 | 2,791,881 | - | 1.5097 | - |
| 10月末日 | 2,749,034 | - | 1.4865 | - |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,812,768 | 2,812,768 | 1.5210 | 1.5210 |
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