半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:04
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 2,762,114 | 2,762,114 | 1.4043 | 1.4043 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 3,440,014 | 3,440,014 | 1.4625 | 1.4625 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 3,039,979 | 3,039,979 | 1.3627 | 1.3627 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,682,338 | 2,682,338 | 1.4926 | 1.4926 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,812,768 | 2,812,768 | 1.5210 | 1.5210 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 3,467,766 | 3,467,766 | 1.6937 | 1.6937 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 4,166,128 | 4,166,128 | 1.4362 | 1.4362 |
| 2021年5月末日 | 5,244,968 | - | 1.7934 | - |
| 6月末日 | 6,563,737 | - | 1.8480 | - |
| 7月末日 | 7,105,682 | - | 1.8941 | - |
| 8月末日 | 6,292,603 | - | 1.9329 | - |
| 9月末日 | 6,111,871 | - | 1.8875 | - |
| 10月末日 | 5,971,058 | - | 2.0509 | - |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 7,006,828 | 7,006,828 | 2.0403 | 2.0403 |
| 12月末日 | 6,448,556 | - | 2.1737 | - |
| 2022年1月末日 | 4,996,106 | - | 2.0172 | - |
| 2月末日 | 5,051,969 | - | 2.0159 | - |
| 3月末日 | 6,196,065 | - | 2.2650 | - |
| 4月末日 | 6,147,030 | - | 2.3001 | - |
| 5月末日 | 5,460,709 | - | 2.1247 | - |
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