有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年7月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 1,187,638 | - | 1.0134 | - |
| 平成26年1月末日 | 7,336,187 | - | 0.9366 | - |
| 2月末日 | 8,986,565 | - | 0.9438 | - |
| 3月末日 | 12,276,778 | - | 0.9848 | - |
| 4月末日 | 10,697,849 | - | 1.0070 | - |
| 5月末日 | 9,799,612 | - | 1.0449 | - |
| 6月末日 | 14,731,002 | - | 1.0622 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 15,575,785 | 15,575,785 | 1.0851 | 1.0851 |
| 7月末日 | 19,649,305 | - | 1.1163 | - |
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