有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【提出】
- 2020/09/29 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 15,575,785 | 15,575,785 | 1.0851 | 1.0851 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 50,641,723 | 50,641,723 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 56,917,277 | 56,917,277 | 0.8571 | 0.8571 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 70,746,345 | 70,746,345 | 1.1589 | 1.1589 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 112,984,455 | 112,984,455 | 1.1923 | 1.1923 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 155,353,422 | 155,353,422 | 1.2710 | 1.2710 |
| 2019年7月末日 | 156,863,387 | - | 1.2458 | - |
| 8月末日 | 154,574,933 | - | 1.1257 | - |
| 9月末日 | 162,606,225 | - | 1.1864 | - |
| 10月末日 | 169,438,086 | - | 1.2523 | - |
| 11月末日 | 168,746,801 | - | 1.2603 | - |
| 12月末日 | 172,261,213 | - | 1.3432 | - |
| 2020年1月末日 | 197,728,405 | - | 1.2610 | - |
| 2月末日 | 154,215,402 | - | 1.1908 | - |
| 3月末日 | 125,828,740 | - | 0.9200 | - |
| 4月末日 | 142,972,945 | - | 0.9945 | - |
| 5月末日 | 147,679,547 | - | 1.0018 | - |
| 6月末日 | 161,130,964 | - | 1.0559 | - |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 167,584,146 | 167,584,146 | 1.0909 | 1.0909 |
| 7月末日 | 167,115,356 | - | 1.0875 | - |
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