有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 15,575,785 | 15,575,785 | 1.0851 | 1.0851 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月6日) | 50,641,723 | 50,641,723 | 1.1508 | 1.1508 |
| 平成27年7月末日 | 46,101,391 | - | 1.0690 | - |
| 8月末日 | 42,615,715 | - | 0.9444 | - |
| 9月末日 | 41,034,579 | - | 0.8590 | - |
| 10月末日 | 48,467,323 | - | 0.9416 | - |
| 11月末日 | 49,764,637 | - | 0.9304 | - |
| 12月末日 | 47,629,964 | - | 0.8756 | - |
| 平成28年1月末日 | 44,850,887 | - | 0.7866 | - |
| 2月末日 | 46,348,040 | - | 0.7710 | - |
| 3月末日 | 55,828,411 | - | 0.8948 | - |
| 4月末日 | 57,582,527 | - | 0.9144 | - |
| 5月末日 | 55,200,006 | - | 0.8535 | - |
| 6月末日 | 55,805,302 | - | 0.8401 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月5日) | 56,917,277 | 56,917,277 | 0.8571 | 0.8571 |
| 7月末日 | 60,067,442 | - | 0.9158 | - |
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