有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【提出】
- 2019/09/27 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 15,575,785 | 15,575,785 | 1.0851 | 1.0851 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 50,641,723 | 50,641,723 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 56,917,277 | 56,917,277 | 0.8571 | 0.8571 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 70,746,345 | 70,746,345 | 1.1589 | 1.1589 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 112,984,455 | 112,984,455 | 1.1923 | 1.1923 |
| 2018年7月末日 | 124,969,109 | - | 1.2682 | - |
| 8月末日 | 122,077,695 | - | 1.2236 | - |
| 9月末日 | 131,947,479 | - | 1.2772 | - |
| 10月末日 | 125,688,055 | - | 1.1917 | - |
| 11月末日 | 134,730,421 | - | 1.2391 | - |
| 12月末日 | 129,531,332 | - | 1.1575 | - |
| 2019年1月末日 | 144,383,621 | - | 1.2434 | - |
| 2月末日 | 147,104,683 | - | 1.2811 | - |
| 3月末日 | 145,753,396 | - | 1.2549 | - |
| 4月末日 | 146,817,715 | - | 1.2944 | - |
| 5月末日 | 141,250,056 | - | 1.1984 | - |
| 6月末日 | 152,348,977 | - | 1.2532 | - |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 155,353,422 | 155,353,422 | 1.2710 | 1.2710 |
| 7月末日 | 156,863,387 | - | 1.2458 | - |
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