- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 50,641,723 | 50,641,723 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 56,917,277 | 56,917,277 | 0.8571 | 0.8571 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 70,746,345 | 70,746,345 | 1.1589 | 1.1589 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 112,984,455 | 112,984,455 | 1.1923 | 1.1923 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 155,353,422 | 155,353,422 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 167,584,146 | 167,584,146 | 1.0909 | 1.0909 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 257,638,975 | 257,638,975 | 1.5000 | 1.5000 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 252,912,714 | 252,912,714 | 1.5041 | 1.5041 |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 292,255,288 | 292,255,288 | 1.7485 | 1.7485 |
| 2023年7月末日 | 298,299,914 | - | 1.7704 | - |
| 8月末日 | 297,999,399 | - | 1.7410 | - |
| 9月末日 | 298,861,246 | - | 1.7248 | - |
| 10月末日 | 292,102,133 | - | 1.6819 | - |
| 11月末日 | 287,375,605 | - | 1.7572 | - |
| 12月末日 | 283,119,618 | - | 1.7729 | - |
| 2024年1月末日 | 288,625,105 | - | 1.8087 | - |
| 2月末日 | 296,670,260 | - | 1.8991 | - |
| 3月末日 | 297,856,216 | - | 1.9248 | - |
| 4月末日 | 313,850,428 | - | 2.0585 | - |
| 5月末日 | 322,935,941 | - | 2.1024 | - |
| 6月末日 | 334,903,831 | - | 2.1593 | - |
| 第11計算期間末 (2024年7月5日) | 345,011,656 | 345,011,656 | 2.2160 | 2.2160 |
| 7月末日 | 318,314,192 | - | 2.0215 | - |
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