有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【提出】
- 2021/09/28 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 15,575,785 | 15,575,785 | 1.0851 | 1.0851 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 50,641,723 | 50,641,723 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 56,917,277 | 56,917,277 | 0.8571 | 0.8571 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 70,746,345 | 70,746,345 | 1.1589 | 1.1589 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 112,984,455 | 112,984,455 | 1.1923 | 1.1923 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 155,353,422 | 155,353,422 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 167,584,146 | 167,584,146 | 1.0909 | 1.0909 |
| 2020年7月末日 | 167,115,356 | - | 1.0875 | - |
| 8月末日 | 175,004,119 | - | 1.1084 | - |
| 9月末日 | 169,436,244 | - | 1.0454 | - |
| 10月末日 | 184,009,158 | - | 1.0599 | - |
| 11月末日 | 190,132,562 | - | 1.2032 | - |
| 12月末日 | 197,221,171 | - | 1.2457 | - |
| 2021年1月末日 | 225,020,346 | - | 1.3061 | - |
| 2月末日 | 256,889,969 | - | 1.3953 | - |
| 3月末日 | 249,871,994 | - | 1.4303 | - |
| 4月末日 | 247,336,685 | - | 1.4469 | - |
| 5月末日 | 241,910,347 | - | 1.4918 | - |
| 6月末日 | 257,300,924 | - | 1.5046 | - |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 257,638,975 | 257,638,975 | 1.5000 | 1.5000 |
| 7月末日 | 232,704,546 | - | 1.4398 | - |
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