半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【提出】
- 2024/03/29 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 15,575,785 | 15,575,785 | 1.0851 | 1.0851 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 50,641,723 | 50,641,723 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 56,917,277 | 56,917,277 | 0.8571 | 0.8571 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 70,746,345 | 70,746,345 | 1.1589 | 1.1589 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 112,984,455 | 112,984,455 | 1.1923 | 1.1923 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 155,353,422 | 155,353,422 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 167,584,146 | 167,584,146 | 1.0909 | 1.0909 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 257,638,975 | 257,638,975 | 1.5000 | 1.5000 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 252,912,714 | 252,912,714 | 1.5041 | 1.5041 |
| 2023年1月末日 | 273,035,208 | - | 1.5733 | - |
| 2月末日 | 268,057,385 | - | 1.5472 | - |
| 3月末日 | 272,258,120 | - | 1.5470 | - |
| 4月末日 | 269,364,113 | - | 1.5491 | - |
| 5月末日 | 273,061,841 | - | 1.5994 | - |
| 6月末日 | 288,319,137 | - | 1.7208 | - |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 292,255,288 | 292,255,288 | 1.7485 | 1.7485 |
| 7月末日 | 298,299,914 | - | 1.7704 | - |
| 8月末日 | 297,999,399 | - | 1.7410 | - |
| 9月末日 | 298,861,246 | - | 1.7248 | - |
| 10月末日 | 292,102,133 | - | 1.6819 | - |
| 11月末日 | 287,375,605 | - | 1.7572 | - |
| 12月末日 | 283,119,618 | - | 1.7729 | - |
| 2024年1月末日 | 288,625,105 | - | 1.8087 | - |
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