半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/08-2026/07/06)
- 【提出】
- 2026/03/31 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 56,917,277 | 56,917,277 | 0.8571 | 0.8571 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 70,746,345 | 70,746,345 | 1.1589 | 1.1589 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 112,984,455 | 112,984,455 | 1.1923 | 1.1923 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 155,353,422 | 155,353,422 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 167,584,146 | 167,584,146 | 1.0909 | 1.0909 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 257,638,975 | 257,638,975 | 1.5000 | 1.5000 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 252,912,714 | 252,912,714 | 1.5041 | 1.5041 |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 292,255,288 | 292,255,288 | 1.7485 | 1.7485 |
| 第11計算期間末 (2024年7月5日) | 345,011,656 | 345,011,656 | 2.2160 | 2.2160 |
| 2025年1月末日 | 329,463,229 | - | 2.1902 | - |
| 2月末日 | 335,094,930 | - | 2.2128 | - |
| 3月末日 | 329,474,306 | - | 2.2228 | - |
| 4月末日 | 304,893,497 | - | 2.0824 | - |
| 5月末日 | 320,902,724 | - | 2.2188 | - |
| 6月末日 | 324,192,457 | - | 2.3214 | - |
| 第12計算期間末 (2025年7月7日) | 327,443,061 | 327,443,061 | 2.3448 | 2.3448 |
| 7月末日 | 335,659,843 | - | 2.4406 | - |
| 8月末日 | 338,087,672 | - | 2.4358 | - |
| 9月末日 | 347,933,482 | - | 2.5889 | - |
| 10月末日 | 378,849,430 | - | 2.7781 | - |
| 11月末日 | 384,664,644 | - | 2.8015 | - |
| 12月末日 | 386,300,225 | - | 2.8281 | - |
| 2026年1月末日 | 416,791,417 | - | 3.0801 | - |
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