有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【提出】
- 2022/09/28 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 15,575,785 | 15,575,785 | 1.0851 | 1.0851 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 50,641,723 | 50,641,723 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 56,917,277 | 56,917,277 | 0.8571 | 0.8571 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 70,746,345 | 70,746,345 | 1.1589 | 1.1589 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 112,984,455 | 112,984,455 | 1.1923 | 1.1923 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 155,353,422 | 155,353,422 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 167,584,146 | 167,584,146 | 1.0909 | 1.0909 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 257,638,975 | 257,638,975 | 1.5000 | 1.5000 |
| 2021年7月末日 | 232,704,546 | - | 1.4398 | - |
| 8月末日 | 235,942,580 | - | 1.4637 | - |
| 9月末日 | 238,063,401 | - | 1.4740 | - |
| 10月末日 | 235,578,040 | - | 1.5151 | - |
| 11月末日 | 231,341,127 | - | 1.4462 | - |
| 12月末日 | 247,252,791 | - | 1.4950 | - |
| 2022年1月末日 | 247,566,492 | - | 1.5335 | - |
| 2月末日 | 240,746,733 | - | 1.4937 | - |
| 3月末日 | 253,864,626 | - | 1.5577 | - |
| 4月末日 | 248,685,582 | - | 1.5115 | - |
| 5月末日 | 253,587,252 | - | 1.5220 | - |
| 6月末日 | 257,543,338 | - | 1.5391 | - |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 252,912,714 | 252,912,714 | 1.5041 | 1.5041 |
| 7月末日 | 252,163,247 | - | 1.4880 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
