- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 15,575,785 | 15,575,785 | 1.0851 | 1.0851 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 50,641,723 | 50,641,723 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 56,917,277 | 56,917,277 | 0.8571 | 0.8571 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 70,746,345 | 70,746,345 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2017年7月末日 | 78,965,238 | - | 1.1898 | - |
| 8月末日 | 90,058,338 | - | 1.2376 | - |
| 9月末日 | 85,431,839 | - | 1.2373 | - |
| 10月末日 | 85,027,285 | - | 1.2795 | - |
| 11月末日 | 90,949,769 | - | 1.2717 | - |
| 12月末日 | 96,336,840 | - | 1.3139 | - |
| 2018年1月末日 | 124,074,873 | - | 1.4001 | - |
| 2月末日 | 115,787,353 | - | 1.3533 | - |
| 3月末日 | 114,010,130 | - | 1.2914 | - |
| 4月末日 | 110,827,352 | - | 1.2952 | - |
| 5月末日 | 108,451,723 | - | 1.2310 | - |
| 6月末日 | 110,030,027 | - | 1.1780 | - |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 112,984,455 | 112,984,455 | 1.1923 | 1.1923 |
| 7月末日 | 124,969,109 | - | 1.2682 | - |
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