有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月27日) | 501,006,828 | 501,006,828 | 10,198 | 10,198 |
| 平成25年12月末日 | 99,679 | ― | 9,968 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 100,453 | ― | 10,045 | ― | |
| 2月末日 | 100,684 | ― | 10,068 | ― | |
| 3月末日 | 100,436 | ― | 10,044 | ― | |
| 4月末日 | 100,588 | ― | 10,059 | ― | |
| 5月末日 | 109,964 | ― | 10,087 | ― | |
| 6月末日 | 119,355 | ― | 10,114 | ― | |
| 7月末日 | 134,505 | ― | 10,130 | ― | |
| 8月末日 | 2,589,336 | ― | 10,161 | ― | |
| 9月末日 | 491,708,629 | ― | 10,167 | ― | |
| 10月末日 | 500,924,142 | ― | 10,212 | ― | |
| 11月末日 | 506,035,574 | ― | 10,271 | ― | |
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