有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月28日-平成30年10月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月27日) | 501,006,828 | 501,006,828 | 10,198 | 10,198 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月27日) | 539,556,883 | 539,556,883 | 10,405 | 10,405 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月27日) | 661,338,361 | 661,338,361 | 10,898 | 10,898 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月27日) | 709,848,665 | 709,848,665 | 10,725 | 10,725 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月29日) | 800,730,311 | 800,730,311 | 10,737 | 10,737 |
| 2017年11月末日 | 717,903,854 | ― | 10,756 | ― | |
| 12月末日 | 730,002,638 | ― | 10,762 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 733,808,657 | ― | 10,742 | ― | |
| 2月末日 | 743,825,026 | ― | 10,782 | ― | |
| 3月末日 | 751,653,302 | ― | 10,797 | ― | |
| 4月末日 | 761,674,368 | ― | 10,788 | ― | |
| 5月末日 | 769,139,403 | ― | 10,811 | ― | |
| 6月末日 | 775,885,715 | ― | 10,814 | ― | |
| 7月末日 | 783,312,757 | ― | 10,794 | ― | |
| 8月末日 | 784,116,468 | ― | 10,734 | ― | |
| 9月末日 | 787,027,072 | ― | 10,706 | ― | |
| 10月末日 | 794,968,771 | ― | 10,723 | ― | |
| 11月末日 | 813,413,928 | ― | 10,767 | ― | |
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