有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
明治安田DC日本債券パッシブファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2016年10月27日) | 661,338,361 | 661,338,361 | 10,898 | 10,898 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月27日) | 709,848,665 | 709,848,665 | 10,725 | 10,725 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月29日) | 800,730,311 | 800,730,311 | 10,737 | 10,737 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月28日) | 993,162,789 | 993,162,789 | 11,056 | 11,056 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月27日) | 1,140,309,037 | 1,140,309,037 | 10,895 | 10,895 |
| 第8期計算期間末 | (2021年10月27日) | 1,203,891,466 | 1,203,891,466 | 10,856 | 10,856 |
| 第9期計算期間末 | (2022年10月27日) | 1,189,323,823 | 1,189,323,823 | 10,437 | 10,437 |
| 第10期計算期間末 | (2023年10月27日) | 1,211,030,621 | 1,211,030,621 | 10,123 | 10,123 |
| 第11期計算期間末 | (2024年10月28日) | 1,248,243,080 | 1,248,243,080 | 10,074 | 10,074 |
| 第12期計算期間末 | (2025年10月27日) | 1,365,996,185 | 1,365,996,185 | 9,609 | 9,609 |
| 2024年10月末日 | 1,255,230,692 | ― | 10,094 | ― | |
| 11月末日 | 1,245,126,804 | ― | 10,023 | ― | |
| 12月末日 | 1,242,556,238 | ― | 10,010 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,237,865,900 | ― | 9,936 | ― | |
| 2月末日 | 1,318,489,282 | ― | 9,868 | ― | |
| 3月末日 | 1,332,277,324 | ― | 9,769 | ― | |
| 4月末日 | 1,345,408,087 | ― | 9,825 | ― | |
| 5月末日 | 1,330,580,354 | ― | 9,697 | ― | |
| 6月末日 | 1,373,918,956 | ― | 9,749 | ― | |
| 7月末日 | 1,365,878,825 | ― | 9,648 | ― | |
| 8月末日 | 1,364,459,978 | ― | 9,618 | ― | |
| 9月末日 | 1,364,033,115 | ― | 9,609 | ― | |
| 10月末日 | 1,372,483,485 | ― | 9,624 | ― | |
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