半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月28日-平成28年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月27日) | 501,006,828 | 501,006,828 | 10,198 | 10,198 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月27日) | 539,556,883 | 539,556,883 | 10,405 | 10,405 |
| 平成27年 5月末日 | 525,042,296 | ― | 10,305 | ― | |
| 6月末日 | 519,985,635 | ― | 10,298 | ― | |
| 7月末日 | 529,839,572 | ― | 10,326 | ― | |
| 8月末日 | 522,350,415 | ― | 10,342 | ― | |
| 9月末日 | 529,555,745 | ― | 10,371 | ― | |
| 10月末日 | 539,778,172 | ― | 10,409 | ― | |
| 11月末日 | 542,946,762 | ― | 10,406 | ― | |
| 12月末日 | 572,654,068 | ― | 10,469 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 587,411,999 | ― | 10,596 | ― | |
| 2月末日 | 605,982,120 | ― | 10,776 | ― | |
| 3月末日 | 617,371,215 | ― | 10,860 | ― | |
| 4月末日 | 630,657,674 | ― | 10,955 | ― | |
| 5月末日 | 643,607,745 | ― | 10,991 | ― | |
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