半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月27日) | 501,006,828 | 501,006,828 | 10,198 | 10,198 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月27日) | 539,556,883 | 539,556,883 | 10,405 | 10,405 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月27日) | 661,338,361 | 661,338,361 | 10,898 | 10,898 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月27日) | 709,848,665 | 709,848,665 | 10,725 | 10,725 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月29日) | 800,730,311 | 800,730,311 | 10,737 | 10,737 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月28日) | 993,162,789 | 993,162,789 | 11,056 | 11,056 |
| 2019年 5月末日 | 918,170,927 | ― | 11,016 | ― | |
| 6月末日 | 936,499,111 | ― | 11,081 | ― | |
| 7月末日 | 952,834,230 | ― | 11,092 | ― | |
| 8月末日 | 979,544,748 | ― | 11,241 | ― | |
| 9月末日 | 983,295,977 | ― | 11,118 | ― | |
| 10月末日 | 996,909,763 | ― | 11,073 | ― | |
| 11月末日 | 1,004,864,476 | ― | 11,032 | ― | |
| 12月末日 | 1,069,753,236 | ― | 10,997 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,092,275,877 | ― | 11,042 | ― | |
| 2月末日 | 1,111,348,900 | ― | 11,126 | ― | |
| 3月末日 | 1,104,678,109 | ― | 10,947 | ― | |
| 4月末日 | 1,117,999,965 | ― | 10,983 | ― | |
| 5月末日 | 1,109,785,920 | ― | 10,934 | ― | |
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