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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)

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【提出】: 2018/01/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年10月27日)	501,006,828	501,006,828	10,198	10,198
第2期計算期間末	(平成27年10月27日)	539,556,883	539,556,883	10,405	10,405
第3期計算期間末	(平成28年10月27日)	661,338,361	661,338,361	10,898	10,898
第4期計算期間末	(平成29年10月27日)	709,848,665	709,848,665	10,725	10,725
	平成28年11月末日	662,330,059	―	10,826	―
	12月末日	649,006,162	―	10,763	―
	平成29年 1月末日	646,263,663	―	10,702	―
	2月末日	645,127,214	―	10,734	―
	3月末日	663,144,772	―	10,719	―
	4月末日	668,786,821	―	10,770	―
	5月末日	677,628,312	―	10,747	―
	6月末日	685,637,469	―	10,715	―
	7月末日	692,442,330	―	10,716	―
	8月末日	704,145,328	―	10,771	―
	9月末日	704,063,423	―	10,731	―
	10月末日	708,889,866	―	10,729	―
	11月末日	717,903,854	―	10,756	―

開示資料

決算

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