有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月27日) | 501,006,828 | 501,006,828 | 10,198 | 10,198 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月27日) | 539,556,883 | 539,556,883 | 10,405 | 10,405 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月27日) | 661,338,361 | 661,338,361 | 10,898 | 10,898 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年10月27日) | 709,848,665 | 709,848,665 | 10,725 | 10,725 |
| 平成28年11月末日 | 662,330,059 | ― | 10,826 | ― | |
| 12月末日 | 649,006,162 | ― | 10,763 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 646,263,663 | ― | 10,702 | ― | |
| 2月末日 | 645,127,214 | ― | 10,734 | ― | |
| 3月末日 | 663,144,772 | ― | 10,719 | ― | |
| 4月末日 | 668,786,821 | ― | 10,770 | ― | |
| 5月末日 | 677,628,312 | ― | 10,747 | ― | |
| 6月末日 | 685,637,469 | ― | 10,715 | ― | |
| 7月末日 | 692,442,330 | ― | 10,716 | ― | |
| 8月末日 | 704,145,328 | ― | 10,771 | ― | |
| 9月末日 | 704,063,423 | ― | 10,731 | ― | |
| 10月末日 | 708,889,866 | ― | 10,729 | ― | |
| 11月末日 | 717,903,854 | ― | 10,756 | ― | |
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