- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
明治安田DC日本債券パッシブファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月27日) | 501,006,828 | 501,006,828 | 10,198 | 10,198 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月27日) | 539,556,883 | 539,556,883 | 10,405 | 10,405 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月27日) | 661,338,361 | 661,338,361 | 10,898 | 10,898 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月27日) | 709,848,665 | 709,848,665 | 10,725 | 10,725 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月29日) | 800,730,311 | 800,730,311 | 10,737 | 10,737 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月28日) | 993,162,789 | 993,162,789 | 11,056 | 11,056 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月27日) | 1,140,309,037 | 1,140,309,037 | 10,895 | 10,895 |
| 第8期計算期間末 | (2021年10月27日) | 1,203,891,466 | 1,203,891,466 | 10,856 | 10,856 |
| 2020年11月末日 | 1,154,737,213 | ― | 10,897 | ― | |
| 12月末日 | 1,192,141,354 | ― | 10,896 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,187,148,647 | ― | 10,868 | ― | |
| 2月末日 | 1,165,570,365 | ― | 10,777 | ― | |
| 3月末日 | 1,178,827,698 | ― | 10,849 | ― | |
| 4月末日 | 1,184,022,939 | ― | 10,869 | ― | |
| 5月末日 | 1,189,784,836 | ― | 10,872 | ― | |
| 6月末日 | 1,178,540,616 | ― | 10,878 | ― | |
| 7月末日 | 1,193,830,236 | ― | 10,930 | ― | |
| 8月末日 | 1,193,966,715 | ― | 10,921 | ― | |
| 9月末日 | 1,192,366,245 | ― | 10,882 | ― | |
| 10月末日 | 1,199,311,373 | ― | 10,869 | ― | |
| 11月末日 | 1,202,382,396 | ― | 10,893 | ― | |
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