有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/28-2023/10/27)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
明治安田DC日本債券パッシブファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月27日) | 501,006,828 | 501,006,828 | 10,198 | 10,198 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月27日) | 539,556,883 | 539,556,883 | 10,405 | 10,405 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月27日) | 661,338,361 | 661,338,361 | 10,898 | 10,898 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月27日) | 709,848,665 | 709,848,665 | 10,725 | 10,725 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月29日) | 800,730,311 | 800,730,311 | 10,737 | 10,737 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月28日) | 993,162,789 | 993,162,789 | 11,056 | 11,056 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月27日) | 1,140,309,037 | 1,140,309,037 | 10,895 | 10,895 |
| 第8期計算期間末 | (2021年10月27日) | 1,203,891,466 | 1,203,891,466 | 10,856 | 10,856 |
| 第9期計算期間末 | (2022年10月27日) | 1,189,323,823 | 1,189,323,823 | 10,437 | 10,437 |
| 第10期計算期間末 | (2023年10月27日) | 1,211,030,621 | 1,211,030,621 | 10,123 | 10,123 |
| 2022年10月末日 | 1,193,538,198 | ― | 10,475 | ― | |
| 11月末日 | 1,191,479,246 | ― | 10,421 | ― | |
| 12月末日 | 1,171,822,124 | ― | 10,285 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,176,165,506 | ― | 10,257 | ― | |
| 2月末日 | 1,185,904,760 | ― | 10,371 | ― | |
| 3月末日 | 1,230,628,337 | ― | 10,512 | ― | |
| 4月末日 | 1,229,342,404 | ― | 10,538 | ― | |
| 5月末日 | 1,240,224,286 | ― | 10,527 | ― | |
| 6月末日 | 1,243,001,593 | ― | 10,552 | ― | |
| 7月末日 | 1,223,825,849 | ― | 10,387 | ― | |
| 8月末日 | 1,220,491,939 | ― | 10,312 | ― | |
| 9月末日 | 1,232,499,246 | ― | 10,237 | ― | |
| 10月末日 | 1,207,916,586 | ― | 10,074 | ― | |
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