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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)

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【提出】: 2017/07/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年10月27日)	501,006,828	501,006,828	10,198	10,198
第2期計算期間末	(平成27年10月27日)	539,556,883	539,556,883	10,405	10,405
第3期計算期間末	(平成28年10月27日)	661,338,361	661,338,361	10,898	10,898
	平成28年 5月末日	643,607,745	―	10,991	―
	6月末日	649,592,899	―	11,124	―
	7月末日	661,432,739	―	11,027	―
	8月末日	656,610,290	―	10,921	―
	9月末日	659,989,828	―	10,926	―
	10月末日	660,828,546	―	10,896	―
	11月末日	662,330,059	―	10,826	―
	12月末日	649,006,162	―	10,763	―
	平成29年 1月末日	646,263,663	―	10,702	―
	2月末日	645,127,214	―	10,734	―
	3月末日	663,144,772	―	10,719	―
	4月末日	668,786,821	―	10,770	―
	5月末日	677,628,312	―	10,747	―

開示資料

決算

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