明治安田DC日本債券パッシブファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)

【提出】: 2021/07/26 9:01
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
明治安田DC日本債券パッシブファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月27日)	501,006,828	501,006,828	10,198	10,198
第2期計算期間末	(2015年10月27日)	539,556,883	539,556,883	10,405	10,405
第3期計算期間末	(2016年10月27日)	661,338,361	661,338,361	10,898	10,898
第4期計算期間末	(2017年10月27日)	709,848,665	709,848,665	10,725	10,725
第5期計算期間末	(2018年10月29日)	800,730,311	800,730,311	10,737	10,737
第6期計算期間末	(2019年10月28日)	993,162,789	993,162,789	11,056	11,056
第7期計算期間末	(2020年10月27日)	1,140,309,037	1,140,309,037	10,895	10,895
	2020年 5月末日	1,109,785,920	―	10,934	―
	6月末日	1,105,249,692	―	10,889	―
	7月末日	1,122,994,556	―	10,924	―
	8月末日	1,118,385,794	―	10,874	―
	9月末日	1,133,921,659	―	10,903	―
	10月末日	1,146,961,919	―	10,883	―
	11月末日	1,154,737,213	―	10,897	―
	12月末日	1,192,141,354	―	10,896	―
	2021年 1月末日	1,187,148,647	―	10,868	―
	2月末日	1,165,570,365	―	10,777	―
	3月末日	1,178,827,698	―	10,849	―
	4月末日	1,184,022,939	―	10,869	―
	5月末日	1,189,784,836	―	10,872	―

開示資料

決算

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