有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年6月5日)
- 【提出】
- 2014/08/29 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 226,577,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,373,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 223,635,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0122円 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,741,241,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,517,647,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,223,593,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,268,268,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3299円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,026,539,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,210,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,020,329,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,689,989,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8663円 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,230,005,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,609,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,825,396,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,859,856,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7207円 |
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