- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 318,010,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,145,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,865,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,927,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8878円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,453,361,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,037,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,388,324,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,897,886,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4152円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,168,108,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,189,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,886,919,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,776,548,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6250円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,722,280,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,377,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,706,902,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,693,406,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4316円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
