有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
- 【提出】
- 2017/08/29 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 304,684,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,273,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,411,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,775,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9485円 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,432,592,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,182,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,414,410,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,304,471,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5338円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,526,174,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,297,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,522,877,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,400,274,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8017円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,574,016,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,960,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,569,056,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,691,400,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7751円 |
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