有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

【提出】
2018/02/26 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成29年12月29日

Ⅰ 資産総額378,051,861円
Ⅱ 負債総額423,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)377,628,274円
Ⅳ 発行済数量391,669,162口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9642円

(参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド

純資産額計算書
平成29年12月29日

Ⅰ 資産総額40,838,950,634円
Ⅱ 負債総額197,183円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,838,753,451円
Ⅳ 発行済数量26,265,882,711口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5548円

(参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド

純資産額計算書
平成29年12月29日

Ⅰ 資産総額2,319,553,434円
Ⅱ 負債総額429,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,319,123,632円
Ⅳ 発行済数量1,215,209,150口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9084円

(参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド

純資産額計算書
平成29年12月29日

Ⅰ 資産総額17,527,620,510円
Ⅱ 負債総額15,758,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,511,862,505円
Ⅳ 発行済数量6,097,814,516口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8718円

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