有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
- 【提出】
- 2015/02/26 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 288,166,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,905,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,216,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1107円 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,340,553,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,668,580,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,671,972,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,472,147,566口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5976円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,681,409,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,146,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,680,263,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,301,752,325口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0333円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,031,359,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,250,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,029,109,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,967,991,639口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9024円 |
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