- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 338,540,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,241,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 374,942,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9021円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,568,949,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,827,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,448,122,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,712,381,784口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5154円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,129,918,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,619,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,124,299,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,172,016,551口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8125円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,424,607,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,408,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,410,198,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,729,432,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6897円 |
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