有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【提出】
- 2015/08/28 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 357,218,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,897,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 337,861,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0563円 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,373,638,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,472,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,964,165,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,837,092,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6153円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,312,217,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,164,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,309,052,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,297,668,746口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8754円 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,383,124,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,505,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,365,618,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,667,527,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8111円 |
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