有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
- 【提出】
- 2017/02/24 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 346,461,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,145,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 365,459,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9472円 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,980,148,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,700,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,647,447,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,431,562,070口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5657円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,868,270,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,217,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,863,052,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,645,313,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7401円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,476,044,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 422,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,475,621,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,980,740,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6467円 |
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