有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
- 【提出】
- 2016/02/29 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 326,244,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,970,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 322,564,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106円 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,439,872,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,345,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,396,527,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,382,310,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5996円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,494,874,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,494,360,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,914,461,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8252円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,933,265,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,340,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,898,924,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,139,749,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6904円 |
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