有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月16日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「東京再開発ファンド」
投資有価証券明細

	(平成26年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	271,264,647	0.9082	0.9664	99.32%
			日本			246,385,224	262,150,154

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.32
	小計	99.32
合 計(対純資産総額比)		99.32

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成26年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	70,879,613	0.9060	0.9664	101.46%
			日本			64,216,932	68,498,058

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.46
	小計	101.46
合 計(対純資産総額比)		101.46

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成26年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	11,420,283	0.9059	0.9664	101.97%
			日本			10,346,776	11,036,561

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.97
	小計	101.97
合 計(対純資産総額比)		101.97

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東日本旅客鉄道	日本・円	株式	10,800	8,376.93	7,979.00	9.74%
			日本	陸運業		90,470,861	86,173,200
2		大成建設	日本・円	株式	131,000	464.83	561.00	8.31%
			日本	建設業		60,892,746	73,491,000
3		IHI	日本・円	株式	142,000	445.50	472.00	7.58%
			日本	機械		63,261,499	67,024,000
4		太平洋セメント	日本・円	株式	158,000	402.24	408.00	7.29%
			日本	ガラス・土石製品		63,554,451	64,464,000
5		みずほフィナンシャル G	日本・円	株式	306,600	218.88	208.00	7.21%
			日本	銀行業		67,108,983	63,772,800
6		J.フロント リテイリング	日本・円	株式	89,000	757.68	711.00	7.15%
			日本	小売業		67,434,188	63,279,000
7		綜合警備保障	日本・円	株式	24,500	2,284.72	2,430.00	6.73%
			日本	サービス業		55,975,867	59,535,000
8		三井不動産	日本・円	株式	16,000	3,467.09	3,416.00	6.18%
			日本	不動産業		55,473,510	54,656,000
9		住友不動産	日本・円	株式	12,000	4,834.95	4,347.00	5.90%
			日本	不動産業		58,019,457	52,164,000
10		鹿島建設	日本・円	株式	115,000	398.20	448.00	5.82%
			日本	建設業		45,793,529	51,520,000
11		三井倉庫	日本・円	株式	107,000	475.57	457.00	5.53%
			日本	倉庫・運輸関連業		50,886,122	48,899,000
12		京浜急行	日本・円	株式	43,000	853.04	910.00	4.42%
			日本	陸運業		36,681,031	39,130,000
13		東急不動産HD	日本・円	株式	46,500	936.77	799.00	4.20%
			日本	不動産業		43,560,030	37,153,500
14		日本コンクリ-ト	日本・円	株式	70,000	506.94	505.00	4.00%
			日本	ガラス・土石製品		35,486,082	35,350,000
15		エヌ・ティ・ティ 都市開発	日本・円	株式	26,000	1,181.63	1,140.00	3.35%
			日本	不動産業		30,722,616	29,640,000
16		日立造船	日本・円	株式	46,100	788.80	521.00	2.72%
			日本	機械		36,363,696	24,018,100

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	14.13
		ガラス・土石製品	11.28
		機械	10.29
		陸運業	14.17
		倉庫・運輸関連業	5.53
		小売業	7.15
		銀行業	7.21
		不動産業	19.63
		サービス業	6.73
	小計		96.13
合 計(対純資産総額比)			96.13