有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「東京再開発ファンド」
投資有価証券明細

	(2019年6月28日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	52,991,694	1.0540	1.0422	99.59%
			日本			55,853,246	55,227,943

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2019年6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.59
	小計	99.59
合 計(対純資産総額比)		99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(2019年6月28日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	17,284,038	1.0540	1.0422	98.61%
			日本			18,217,377	18,013,424

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2019年6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.61
	小計	98.61
合 計(対純資産総額比)		98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(2019年6月28日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	3,031,960	1.0539	1.0422	97.62%
			日本			3,195,685	3,159,908

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2019年6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.62
	小計	97.62
合 計(対純資産総額比)		97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年6月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	鹿島建設	日本・円	株式	5,500	1,558.00	1,478.00	10.64%
		日本	建設業		8,569,000	8,129,000
2	大和ハウス工業	日本・円	株式	2,500	3,386.00	3,141.00	10.28%
		日本	建設業		8,465,000	7,852,500
3	熊谷組	日本・円	株式	1,900	3,405.00	3,185.00	7.92%
		日本	建設業		6,469,500	6,051,500
4	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	600	10,320.00	10,080.00	7.92%
		日本	陸運業		6,192,000	6,048,000
5	東急不動産 ホールディングス	日本・円	株式	10,100	622.00	595.00	7.87%
		日本	不動産業		6,282,200	6,009,500
6	大成建設	日本・円	株式	1,500	5,080.00	3,915.00	7.69%
		日本	建設業		7,620,000	5,872,500
7	太平洋セメント	日本・円	株式	1,800	3,845.00	3,260.00	7.68%
		日本	ガラス・土石製品		6,921,000	5,868,000
8	西武ホールディングス	日本・円	株式	2,500	2,132.00	1,796.00	5.88%
		日本	陸運業		5,330,000	4,490,000
9	サンフロンティア 不動産	日本・円	株式	3,000	1,175.00	1,017.00	3.99%
		日本	不動産業		3,525,000	3,051,000
10	関電工	日本・円	株式	3,300	1,141.00	900.00	3.89%
		日本	建設業		3,765,300	2,970,000
11	京三製作所	日本・円	株式	7,900	480.00	374.00	3.87%
		日本	電気機器		3,792,000	2,954,600
12	三菱地所	日本・円	株式	1,100	1,787.50	2,005.00	2.89%
		日本	不動産業		1,966,250	2,205,500
13	横河ブリッジ ホールディングス	日本・円	株式	1,200	1,770.00	1,735.00	2.73%
		日本	金属製品		2,124,000	2,082,000
14	フジクラ	日本・円	株式	4,700	465.00	405.00	2.49%
		日本	非鉄金属		2,185,500	1,903,500
15	前田建設工業	日本・円	株式	2,000	1,169.00	862.00	2.26%
		日本	建設業		2,338,000	1,724,000
16	三井住友建設	日本・円	株式	2,000	721.00	597.00	1.56%
		日本	建設業		1,442,000	1,194,000
17	西松建設	日本・円	株式	400	2,553.00	2,077.00	1.09%
		日本	建設業		1,021,200	830,800
18	コムシス ホールディングス	日本・円	株式	300	2,841.00	2,732.00	1.07%
		日本	建設業		852,300	819,600
19	協和エクシオ	日本・円	株式	300	2,842.00	2,682.00	1.05%
		日本	建設業		852,600	804,600
20	東急建設	日本・円	株式	800	1,131.00	728.00	0.76%
		日本	建設業		904,800	582,400
21	五洋建設	日本・円	株式	1,100	715.00	528.00	0.76%
		日本	建設業		786,500	580,800
22	大林組	日本・円	株式	500	1,142.00	1,061.00	0.69%
		日本	建設業		571,000	530,500
23	清水建設	日本・円	株式	500	953.00	895.00	0.59%
		日本	建設業		476,500	447,500

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	50.25
		不動産業	14.75
		陸運業	13.79
		ガラス・土石製品	7.68
		電気機器	3.87
		金属製品	2.72
		非鉄金属	2.49
	小計		95.55
合 計(対純資産総額比)			95.55