有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「東京再開発ファンド」
投資有価証券明細

	(平成29年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	102,066,092	1.2250	1.2598	99.78%
			日本			125,030,977	128,582,862

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.78
	小計	99.78
合 計(対純資産総額比)		99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成29年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	37,847,397	1.2250	1.2598	94.15%
			日本			46,363,065	47,680,150

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	94.15
	小計	94.15
合 計(対純資産総額比)		94.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成29年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	9,511,084	1.2250	1.2598	96.29%
			日本			11,651,078	11,982,063

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.29
	小計	96.29
合 計(対純資産総額比)		96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	大和ハウス工業	日本・円	株式	6,000	3,190.00	3,838.00	11.77%
		日本	建設業		19,140,000	23,028,000
2	大成建設	日本・円	株式	21,000	797.00	1,026.00	11.01%
		日本	建設業		16,737,000	21,546,000
3	鹿島建設	日本・円	株式	22,000	776.00	948.00	10.66%
		日本	建設業		17,072,000	20,856,000
4	フジクラ	日本・円	株式	19,500	629.00	941.00	9.38%
		日本	非鉄金属		12,265,500	18,349,500
5	日東紡績	日本・円	株式	30,000	443.00	540.00	8.28%
		日本	ガラス・土石製品		13,290,000	16,200,000
6	日本コンクリート工業	日本・円	株式	38,400	339.00	405.00	7.95%
		日本	ガラス・土石製品		13,017,600	15,552,000
7	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	1,300	9,857.00	10,745.00	7.14%
		日本	陸運業		12,814,100	13,968,500
8	綜合警備保障	日本・円	株式	2,700	4,580.00	5,060.00	6.98%
		日本	サービス業		12,366,000	13,662,000
9	東急不動産 ホールディングス	日本・円	株式	14,900	656.00	664.00	5.06%
		日本	不動産業		9,774,400	9,893,600
10	ショーボンド ホールディングス	日本・円	株式	1,300	5,000.00	5,670.00	3.77%
		日本	建設業		6,500,000	7,371,000
11	京浜急行電鉄	日本・円	株式	5,000	1,253.00	1,353.00	3.46%
		日本	陸運業		6,265,000	6,765,000
12	トプコン	日本・円	株式	2,700	1,782.00	1,934.00	2.67%
		日本	精密機器		4,811,400	5,221,800
13	太平洋セメント	日本・円	株式	9,000	350.00	409.00	1.88%
		日本	ガラス・土石製品		3,150,000	3,681,000
14	近畿車輌	日本・円	株式	1,400	2,366.00	2,577.00	1.84%
		日本	輸送用機器		3,312,400	3,607,800
15	三井不動産	日本・円	株式	1,000	2,694.00	2,680.50	1.37%
		日本	不動産業		2,694,000	2,680,500
16	日新電機	日本・円	株式	2,100	1,274.00	1,191.00	1.28%
		日本	電気機器		2,675,400	2,501,100
17	東洋電機製造	日本・円	株式	1,400	1,665.00	1,666.00	1.19%
		日本	電気機器		2,331,000	2,332,400

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	37.20
		ガラス・土石製品	18.10
		陸運業	10.59
		非鉄金属	9.38
		サービス業	6.98
		不動産業	6.42
		精密機器	2.67
		電気機器	2.47
		輸送用機器	1.84
	小計		95.66
合 計(対純資産総額比)			95.66