有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「東京再開発ファンド」
投資有価証券明細

	(平成29年12月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	89,091,801	1.4221	1.4460	99.59%
			日本			126,706,359	128,826,744

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.59
	小計	99.59
合 計(対純資産総額比)		99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成29年12月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	32,388,024	1.4222	1.4460	96.10%
			日本			46,062,255	46,833,082

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.10
	小計	96.10
合 計(対純資産総額比)		96.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成29年12月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	19,643,380	1.4222	1.4460	93.02%
			日本			27,936,825	28,404,327

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	93.02
	小計	93.02
合 計(対純資産総額比)		93.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年12月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	大和ハウス工業	日本・円	株式	3,800	4,052.00	4,327.00	8.06%
		日本	建設業		15,397,600	16,442,600
2	大成建設	日本・円	株式	2,900	5,980.00	5,610.00	7.97%
		日本	建設業		17,342,000	16,269,000
3	鹿島建設	日本・円	株式	15,000	1,128.00	1,084.00	7.97%
		日本	建設業		16,920,000	16,260,000
4	日東紡績	日本・円	株式	4,400	3,335.00	3,250.00	7.01%
		日本	ガラス・土石製品		14,674,000	14,300,000
5	フジクラ	日本・円	株式	13,500	1,047.00	994.00	6.58%
		日本	非鉄金属		14,134,500	13,419,000
6	太平洋セメント	日本・円	株式	2,300	4,480.00	4,865.00	5.48%
		日本	ガラス・土石製品		10,304,000	11,189,500
7	熊谷組	日本・円	株式	3,200	3,030.00	3,150.00	4.94%
		日本	建設業		9,696,000	10,080,000
8	東急不動産 ホールディングス	日本・円	株式	11,900	781.00	815.00	4.75%
		日本	不動産業		9,293,900	9,698,500
9	京三製作所	日本・円	株式	12,000	646.00	731.00	4.30%
		日本	電気機器		7,752,000	8,772,000
10	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	700	10,875.00	10,995.00	3.77%
		日本	陸運業		7,612,500	7,696,500
11	西武ホールディングス	日本・円	株式	3,600	1,968.00	2,131.00	3.76%
		日本	陸運業		7,084,800	7,671,600
12	横河ブリッジ ホールディングス	日本・円	株式	2,500	2,420.00	2,636.00	3.23%
		日本	金属製品		6,050,000	6,590,000
13	日本コンクリート工業	日本・円	株式	12,000	511.00	498.00	2.93%
		日本	ガラス・土石製品		6,132,000	5,976,000
14	関電工	日本・円	株式	5,000	1,113.00	1,186.00	2.91%
		日本	建設業		5,565,000	5,930,000
15	ミライト・ ホールディングス	日本・円	株式	3,000	1,435.00	1,677.00	2.47%
		日本	建設業		4,305,000	5,031,000
16	日本信号	日本・円	株式	4,000	1,211.00	1,200.00	2.35%
		日本	電気機器		4,844,000	4,800,000
17	ナブテスコ	日本・円	株式	1,000	4,470.00	4,320.00	2.12%
		日本	機械		4,470,000	4,320,000
18	五洋建設	日本・円	株式	5,000	816.00	840.00	2.06%
		日本	建設業		4,080,000	4,200,000
19	高砂熱学工業	日本・円	株式	2,000	2,055.00	2,065.00	2.02%
		日本	建設業		4,110,000	4,130,000
20	サンフロンティア 不動産	日本・円	株式	3,000	1,399.00	1,281.00	1.88%
		日本	不動産業		4,197,000	3,843,000
21	日本電設工業	日本・円	株式	1,500	2,336.00	2,443.00	1.80%
		日本	建設業		3,504,000	3,664,500
22	日本ヒューム	日本・円	株式	4,000	757.00	849.00	1.66%
		日本	ガラス・土石製品		3,028,000	3,396,000
23	日新電機	日本・円	株式	2,100	1,373.00	1,311.00	1.35%
		日本	電気機器		2,883,300	2,753,100
24	西松建設	日本・円	株式	800	3,155.00	3,160.00	1.24%
		日本	建設業		2,524,000	2,528,000
25	三井不動産	日本・円	株式	1,000	2,510.00	2,525.00	1.24%
		日本	不動産業		2,510,000	2,525,000
26	三菱地所	日本・円	株式	1,100	1,982.00	1,960.00	1.06%
		日本	不動産業		2,180,200	2,156,000
27	東京建物	日本・円	株式	1,300	1,516.00	1,522.00	0.97%
		日本	不動産業		1,970,800	1,978,600

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	41.42
		ガラス・土石製品	17.08
		不動産業	9.90
		電気機器	8.00
		陸運業	7.53
		非鉄金属	6.58
		金属製品	3.23
		機械	2.12
	小計		95.86
合 計(対純資産総額比)			95.86