有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「東京再開発ファンド」
投資有価証券明細

	(平成26年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	194,697,581	1.0231	1.0565	98.65%
			日本			199,203,513	205,697,994

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.65
	小計	98.65
合 計(対純資産総額比)		98.65

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成26年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	68,361,031	1.0230	1.0565	88.06%
			日本			69,937,012	72,223,429

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	88.06
	小計	88.06
合 計(対純資産総額比)		88.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成26年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	10,856,752	1.0231	1.0565	95.72%
			日本			11,108,437	11,470,158

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.72
	小計	95.72
合 計(対純資産総額比)		95.72

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	大成建設	日本・円	株式	101,000	619.00	687.00	11.34%
		日本	建設業		62,519,000	69,387,000
2	IHI	日本・円	株式	103,000	595.00	617.00	10.39%
		日本	機械		61,285,000	63,551,000
3	太平洋セメント	日本・円	株式	164,000	367.00	379.00	10.16%
		日本	ガラス・土石製品		60,188,000	62,156,000
4	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	6,700	8,983.00	9,123.00	9.99%
		日本	陸運業		60,186,100	61,124,100
5	綜合警備保障	日本・円	株式	19,100	2,432.00	2,926.00	9.14%
		日本	サービス業		46,451,200	55,886,600
6	鹿島建設	日本・円	株式	101,000	471.90	499.00	8.24%
		日本	建設業		47,662,810	50,399,000
7	みずほフィナンシャル G	日本・円	株式	225,600	204.00	202.50	7.47%
		日本	銀行業		46,022,400	45,684,000
8	日本コンクリ-ト	日本・円	株式	78,000	578.93	582.00	7.42%
		日本	ガラス・土石製品		45,157,318	45,396,000
9	J.フロント リテイリング	日本・円	株式	24,000	1,524.00	1,407.00	5.52%
		日本	小売業		36,576,000	33,768,000
10	日立造船	日本・円	株式	41,900	635.02	702.00	4.81%
		日本	機械		26,607,609	29,413,800
11	東急不動産HD	日本・円	株式	27,400	860.00	841.00	3.77%
		日本	不動産業		23,564,000	23,043,400
12	三井不動産	日本・円	株式	7,000	3,526.00	3,255.00	3.72%
		日本	不動産業		24,682,000	22,785,000
13	京浜急行	日本・円	株式	24,000	913.00	895.00	3.51%
		日本	陸運業		21,912,000	21,480,000
14	三井倉庫HOLD	日本・円	株式	27,000	451.00	429.00	1.89%
		日本	倉庫・運輸関連業		12,177,000	11,583,000
15	エヌ・ティ・ティ 都市開発	日本・円	株式	4,000	1,259.00	1,223.00	0.80%
		日本	不動産業		5,036,000	4,892,000
16	住友不動産	日本・円	株式	1,000	4,297.00	4,131.50	0.68%
		日本	不動産業		4,297,000	4,131,500

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	19.58
		ガラス・土石製品	17.58
		機械	15.20
		陸運業	13.50
		倉庫・運輸関連業	1.89
		小売業	5.52
		銀行業	7.47
		不動産業	8.97
		サービス業	9.14
	小計		98.84
合 計(対純資産総額比)			98.84