有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「東京再開発ファンド」
投資有価証券明細

	(平成27年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	151,384,742	1.1916	1.1846	99.78%
			日本			180,397,572	179,330,365

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.78
	小計	99.78
合 計(対純資産総額比)		99.78

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成27年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	77,662,814	1.1916	1.1846	94.16%
			日本			92,544,037	91,999,369

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	94.16
	小計	94.16
合 計(対純資産総額比)		94.16

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成27年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	9,408,780	1.1917	1.1846	93.74%
			日本			11,213,384	11,145,640

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	93.74
	小計	93.74
合 計(対純資産総額比)		93.74

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	大成建設	日本・円	株式	49,000	621.25	703.00	10.85%
		日本	建設業		30,441,725	34,447,000
2	日本コンクリ-ト	日本・円	株式	70,600	550.40	483.00	10.74%
		日本	ガラス・土石製品		38,858,641	34,099,800
3	IHI	日本・円	株式	59,000	592.84	570.00	10.59%
		日本	機械		34,978,085	33,630,000
4	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	2,900	8,983.00	11,010.00	10.05%
		日本	陸運業		26,050,700	31,929,000
5	鹿島建設	日本・円	株式	54,000	473.29	575.00	9.78%
		日本	建設業		25,557,904	31,050,000
6	みずほフィナンシャル グループ	日本・円	株式	117,100	207.64	265.00	9.77%
		日本	銀行業		24,315,702	31,031,500
7	太平洋セメント	日本・円	株式	83,000	367.00	358.00	9.36%
		日本	ガラス・土石製品		30,461,000	29,714,000
8	綜合警備保障	日本・円	株式	5,500	2,432.00	4,830.00	8.36%
		日本	サービス業		13,376,000	26,565,000
9	日立造船	日本・円	株式	29,300	648.66	698.00	6.44%
		日本	機械		19,005,908	20,451,400
10	J.フロント リテイリング	日本・円	株式	6,200	1,524.00	2,304.00	4.50%
		日本	小売業		9,448,800	14,284,800
11	東急不動産 ホールディングス	日本・円	株式	13,200	869.12	944.00	3.92%
		日本	不動産業		11,472,437	12,460,800
12	京浜急行	日本・円	株式	7,000	924.00	924.00	2.04%
		日本	陸運業		6,468,032	6,468,000
13	三井倉庫 ホールディングス	日本・円	株式	15,000	433.04	388.00	1.83%
		日本	倉庫・運輸関連業		6,495,657	5,820,000
14	三井不動産	日本・円	株式	1,000	3,526.00	3,427.00	1.08%
		日本	不動産業		3,526,000	3,427,000

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	20.62
		ガラス・土石製品	20.09
		機械	17.03
		陸運業	12.09
		倉庫・運輸関連業	1.83
		小売業	4.50
		銀行業	9.77
		不動産業	5.00
		サービス業	8.36
	小計		99.30
合 計(対純資産総額比)			99.30