有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「東京再開発ファンド」
投資有価証券明細

	(平成28年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	144,326,654	1.0730	1.0924	99.12%
			日本			154,876,932	157,662,436

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.12
	小計	99.12
合 計(対純資産総額比)		99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成28年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	54,381,768	1.0731	1.0924	89.81%
			日本			58,357,075	59,406,643

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	89.81
	小計	89.81
合 計(対純資産総額比)		89.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成28年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	9,639,373	1.0784	1.0924	93.26%
			日本			10,395,706	10,530,051

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	93.26
	小計	93.26
合 計(対純資産総額比)		93.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	日本コンクリート工業	日本・円	株式	90,700	339.00	340.00	12.99%
		日本	ガラス・土石製品		30,747,300	30,838,000
2	鹿島建設	日本・円	株式	31,000	776.00	809.00	10.56%
		日本	建設業		24,056,000	25,079,000
3	大和ハウス工業	日本・円	株式	7,200	3,190.00	3,196.00	9.69%
		日本	建設業		22,968,000	23,011,200
4	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	2,100	9,857.00	10,100.00	8.93%
		日本	陸運業		20,699,700	21,210,000
5	大成建設	日本・円	株式	23,000	797.00	818.00	7.92%
		日本	建設業		18,331,000	18,814,000
6	フジクラ	日本・円	株式	25,000	629.00	635.00	6.69%
		日本	非鉄金属		15,725,000	15,875,000
7	日東紡績	日本・円	株式	32,000	443.00	457.00	6.16%
		日本	ガラス・土石製品		14,176,000	14,624,000
8	綜合警備保障	日本・円	株式	2,900	4,580.00	4,495.00	5.49%
		日本	サービス業		13,282,000	13,035,500
9	東急不動産 ホールディングス	日本・円	株式	17,300	656.00	690.00	5.03%
		日本	不動産業		11,348,800	11,937,000
10	日新電機	日本・円	株式	7,300	1,274.00	1,290.00	3.97%
		日本	電気機器		9,300,200	9,417,000
11	京浜急行電鉄	日本・円	株式	6,000	1,253.00	1,355.00	3.42%
		日本	陸運業		7,518,000	8,130,000
12	東洋電機製造	日本・円	株式	4,800	1,665.00	1,587.00	3.21%
		日本	電気機器		7,992,000	7,617,600
13	トプコン	日本・円	株式	4,200	1,782.00	1,762.00	3.12%
		日本	精密機器		7,484,400	7,400,400
14	ショーボンド ホールディングス	日本・円	株式	1,300	5,000.00	4,870.00	2.67%
		日本	建設業		6,500,000	6,331,000
15	太平洋セメント	日本・円	株式	15,000	350.00	370.00	2.34%
		日本	ガラス・土石製品		5,250,000	5,550,000
16	三井不動産	日本・円	株式	2,000	2,694.00	2,705.00	2.28%
		日本	不動産業		5,388,000	5,410,000
17	近畿車輌	日本・円	株式	1,800	2,366.00	2,616.00	1.98%
		日本	輸送用機器		4,258,800	4,708,800

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	30.84
		ガラス・土石製品	21.48
		非鉄金属	6.69
		電気機器	7.17
		輸送用機器	1.98
		精密機器	3.12
		陸運業	12.36
		不動産業	7.31
		サービス業	5.49
	小計		96.44
合 計(対純資産総額比)			96.44