有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「東京再開発ファンド」
投資有価証券明細

	(平成28年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	161,133,374	1.0156	0.9636	99.25%
			日本			163,647,057	155,268,119

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.25
	小計	99.25
合 計(対純資産総額比)		99.25

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成28年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	69,910,237	1.0156	0.9636	104.71%
			日本			71,000,837	67,365,504

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	104.71
	小計	104.71
合 計(対純資産総額比)		104.71

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成28年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	8,469,720	1.0156	0.9636	103.23%
			日本			8,601,848	8,161,422

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	103.23
	小計	103.23
合 計(対純資産総額比)		103.23

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	日本コンクリ-ト	日本・円	株式	90,700	345.00	283.00	10.66%
		日本	ガラス・土石製品		31,291,500	25,668,100
2	鹿島建設	日本・円	株式	31,000	709.94	708.00	9.12%
		日本	建設業		22,008,351	21,948,000
3	大和ハウス	日本・円	株式	7,200	3,407.93	2,982.00	8.92%
		日本	建設業		24,537,139	21,470,400
4	日新電機	日本・円	株式	13,700	962.37	1,508.00	8.58%
		日本	電気機器		13,184,506	20,659,600
5	東急不動産 ホールディングス	日本・円	株式	32,300	848.00	634.00	8.51%
		日本	不動産業		27,390,400	20,478,200
6	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	2,100	12,015.00	9,433.00	8.23%
		日本	陸運業		25,231,500	19,809,300
7	大成建設	日本・円	株式	23,000	778.16	838.00	8.01%
		日本	建設業		17,897,782	19,274,000
8	綜合警備保障	日本・円	株式	2,900	5,802.85	5,050.00	6.08%
		日本	サービス業		16,828,283	14,645,000
9	フジクラ	日本・円	株式	25,000	684.32	468.00	4.86%
		日本	非鉄金属		17,108,093	11,700,000
10	日東紡績	日本・円	株式	32,000	353.57	344.00	4.57%
		日本	ガラス・土石製品		11,314,364	11,008,000
11	東洋電機製造	日本・円	株式	24,000	400.52	262.00	2.61%
		日本	電気機器		9,612,660	6,288,000
12	京浜急行	日本・円	株式	6,000	998.61	1,029.00	2.56%
		日本	陸運業		5,991,691	6,174,000
13	ショーボンド ホールディングス	日本・円	株式	1,300	4,860.00	4,640.00	2.51%
		日本	建設業		6,318,000	6,032,000
14	トプコン	日本・円	株式	5,600	2,065.00	1,002.00	2.33%
		日本	精密機器		11,564,000	5,611,200
15	三井不動産	日本・円	株式	2,000	3,161.00	2,331.50	1.94%
		日本	不動産業		6,322,000	4,663,000
16	近畿車輌	日本・円	株式	18,000	383.87	249.00	1.86%
		日本	輸送用機器		6,909,724	4,482,000
17	太平洋セメント	日本・円	株式	15,000	397.00	241.00	1.50%
		日本	ガラス・土石製品		5,955,000	3,615,000

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	28.55
		ガラス・土石製品	16.74
		非鉄金属	4.86
		電気機器	11.19
		輸送用機器	1.86
		精密機器	2.33
		陸運業	10.79
		不動産業	10.44
		サービス業	6.08
	小計		92.85
合 計(対純資産総額比)			92.85