有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「東京再開発ファンド」
投資有価証券明細

	(平成27年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	175,481,426	1.1680	1.1365	99.71%
			日本			204,965,478	199,434,640

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.71
	小計	99.71
合 計(対純資産総額比)		99.71

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成27年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	113,757,916	1.1678	1.1365	96.61%
			日本			132,846,504	129,285,871

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.61
	小計	96.61
合 計(対純資産総額比)		96.61

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成27年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	9,060,854	1.1677	1.1365	95.29%
			日本			10,581,265	10,297,660

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.29
	小計	95.29
合 計(対純資産総額比)		95.29

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	IHI	日本・円	株式	105,200	333.00	337.00	9.87%
		日本	機械		35,031,600	35,452,400
2	日本コンクリ-ト	日本・円	株式	92,700	345.00	365.00	9.42%
		日本	ガラス・土石製品		31,981,500	33,835,500
3	トプコン	日本・円	株式	16,100	2,065.00	2,059.00	9.23%
		日本	精密機器		33,246,500	33,149,900
4	みずほフィナンシャル グループ	日本・円	株式	120,100	253.30	243.50	8.14%
		日本	銀行業		30,421,330	29,244,350
5	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	2,200	12,015.00	11,450.00	7.01%
		日本	陸運業		26,433,000	25,190,000
6	東急不動産 ホールディングス	日本・円	株式	32,300	848.00	762.00	6.85%
		日本	不動産業		27,390,400	24,612,600
7	日新電機	日本・円	株式	24,300	965.46	987.00	6.67%
		日本	電気機器		23,460,683	23,984,100
8	鹿島建設	日本・円	株式	32,000	709.94	724.00	6.45%
		日本	建設業		22,718,291	23,168,000
9	大成建設	日本・円	株式	25,000	778.16	800.00	5.57%
		日本	建設業		19,454,102	20,000,000
10	大和ハウス	日本・円	株式	5,000	3,467.42	3,503.00	4.87%
		日本	建設業		17,337,114	17,515,000
11	綜合警備保障	日本・円	株式	2,800	5,860.00	5,700.00	4.44%
		日本	サービス業		16,408,000	15,960,000
12	フジクラ	日本・円	株式	23,000	696.28	659.00	4.22%
		日本	非鉄金属		16,014,504	15,157,000
13	太平洋セメント	日本・円	株式	42,000	397.00	354.00	4.14%
		日本	ガラス・土石製品		16,674,000	14,868,000
14	ショーボンド ホールディングス	日本・円	株式	1,900	4,860.00	4,420.00	2.34%
		日本	建設業		9,234,000	8,398,000
15	日東紡績	日本・円	株式	25,000	361.19	327.00	2.27%
		日本	ガラス・土石製品		9,029,927	8,175,000
16	J.フロント リテイリング	日本・円	株式	4,600	2,032.00	1,766.00	2.26%
		日本	小売業		9,347,200	8,123,600
17	三井不動産	日本・円	株式	2,000	3,161.00	3,056.00	1.70%
		日本	不動産業		6,322,000	6,112,000
18	京浜急行	日本・円	株式	3,000	1,005.00	1,003.00	0.84%
		日本	陸運業		3,015,000	3,009,000
19	日立造船	日本・円	株式	4,200	687.00	667.00	0.78%
		日本	機械		2,885,400	2,801,400
20	近畿車輌	日本・円	株式	7,000	396.49	398.00	0.78%
		日本	輸送用機器		2,775,497	2,786,000
21	東洋電機製造	日本・円	株式	4,000	419.47	424.00	0.47%
		日本	電気機器		1,677,905	1,696,000

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	19.22
		ガラス・土石製品	15.83
		非鉄金属	4.22
		機械	10.65
		電気機器	7.15
		輸送用機器	0.78
		精密機器	9.23
		陸運業	7.85
		小売業	2.26
		銀行業	8.14
		不動産業	8.55
		サービス業	4.44
	小計		98.30
合 計(対純資産総額比)			98.30