有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「東京再開発ファンド」
投資有価証券明細

	(平成30年6月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	69,106,112	1.3485	1.3180	96.92%
			日本			93,196,502	91,081,855

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.92
	小計	96.92
合 計(対純資産総額比)		96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成30年6月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	19,750,108	1.3486	1.3180	95.56%
			日本			26,635,007	26,030,642

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.56
	小計	95.56
合 計(対純資産総額比)		95.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
投資有価証券明細

	(平成30年6月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		東京再開発 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	11,771,917	1.3485	1.3180	97.59%
			日本			15,875,607	15,515,386

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.59
	小計	97.59
合 計(対純資産総額比)		97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年6月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	大成建設	日本・円	株式	1,800	5,980.00	6,110.00	8.29%
		日本	建設業		10,764,000	10,998,000
2	大和ハウス工業	日本・円	株式	2,700	4,052.00	3,776.00	7.69%
		日本	建設業		10,940,400	10,195,200
3	熊谷組	日本・円	株式	2,500	3,030.00	3,890.00	7.33%
		日本	建設業		7,575,000	9,725,000
4	鹿島建設	日本・円	株式	11,000	1,128.00	858.00	7.12%
		日本	建設業		12,408,000	9,438,000
5	京三製作所	日本・円	株式	12,000	646.00	686.00	6.21%
		日本	電気機器		7,752,000	8,232,000
6	東急不動産 ホールディングス	日本・円	株式	10,100	781.00	782.00	5.96%
		日本	不動産業		7,888,100	7,898,200
7	フジクラ	日本・円	株式	10,700	1,047.00	705.00	5.69%
		日本	非鉄金属		11,202,900	7,543,500
8	太平洋セメント	日本・円	株式	2,000	4,480.00	3,645.00	5.50%
		日本	ガラス・土石製品		8,960,000	7,290,000
9	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	600	10,875.00	10,615.00	4.80%
		日本	陸運業		6,525,000	6,369,000
10	西武ホールディングス	日本・円	株式	3,100	1,968.00	1,868.00	4.37%
		日本	陸運業		6,100,800	5,790,800
11	関電工	日本・円	株式	4,500	1,155.82	1,216.00	4.13%
		日本	建設業		5,201,201	5,472,000
12	横河ブリッジ ホールディングス	日本・円	株式	1,800	2,420.00	2,629.00	3.57%
		日本	金属製品		4,356,000	4,732,200
13	五洋建設	日本・円	株式	6,000	817.09	742.00	3.36%
		日本	建設業		4,902,543	4,452,000
14	サンフロンティア 不動産	日本・円	株式	3,000	1,399.00	1,311.00	2.97%
		日本	不動産業		4,197,000	3,933,000
15	前田建設工業	日本・円	株式	3,000	1,235.66	1,274.00	2.88%
		日本	建設業		3,706,999	3,822,000
16	ナブテスコ	日本・円	株式	1,000	4,470.00	3,410.00	2.57%
		日本	機械		4,470,000	3,410,000
17	西松建設	日本・円	株式	800	3,155.00	3,180.00	1.92%
		日本	建設業		2,524,000	2,544,000
18	川岸工業	日本・円	株式	600	5,002.70	4,055.00	1.83%
		日本	金属製品		3,001,620	2,433,000
19	日新電機	日本・円	株式	2,100	1,373.00	1,021.00	1.62%
		日本	電気機器		2,883,300	2,144,100
20	三菱地所	日本・円	株式	1,100	1,982.00	1,937.00	1.61%
		日本	不動産業		2,180,200	2,130,700
21	東急建設	日本・円	株式	1,500	1,173.76	1,077.00	1.22%
		日本	建設業		1,760,648	1,615,500
22	三井住友建設	日本・円	株式	2,000	643.84	771.00	1.16%
		日本	建設業		1,287,694	1,542,000
23	安藤・間	日本・円	株式	1,500	871.00	1,008.00	1.14%
		日本	建設業		1,306,503	1,512,000
24	コムシス ホールディングス	日本・円	株式	300	3,081.66	2,939.00	0.66%
		日本	建設業		924,498	881,700
25	協和エクシオ	日本・円	株式	300	2,928.91	2,909.00	0.66%
		日本	建設業		878,673	872,700
26	大林組	日本・円	株式	500	1,156.22	1,153.00	0.43%
		日本	建設業		578,111	576,500
27	清水建設	日本・円	株式	500	1,105.79	1,149.00	0.43%
		日本	建設業		552,898	574,500

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年6月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	48.42
		不動産業	10.53
		陸運業	9.17
		電気機器	7.82
		非鉄金属	5.69
		ガラス・土石製品	5.50
		金属製品	5.40
		機械	2.57
	小計		95.10
合 計(対純資産総額比)			95.10