有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年11月5日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,158,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,797,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,360,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,240,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0975 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,975 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 263,030,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,856,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,173,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,978,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2379 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,379 | 円) |
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