有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 171,963,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,406,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,557,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,859,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4980 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,980 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,153,902,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,313,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,149,588,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 701,638,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6384 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,384 | 円) |
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