有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 309,050,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,887,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 197,530,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5637 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,637 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,489,501,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,240,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,478,261,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,397,740,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7730 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,730 | 円) |
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