有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/06-2022/11/07)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,088,995,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,856,081円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,951,139,486円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 944,859,504口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0650円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,650円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,855,617,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,089,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,725,527,666円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,865,249,524口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0221円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,221円) |
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