有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 117,621,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,818,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,802,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,625,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2006 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,006 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,075,984,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,078,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,906,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 780,751,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2973 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,973 | 円) |
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