有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 517,106,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,118,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,987,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 283,300,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,119 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,533,298,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,585,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,490,713,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,813,348,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9250 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,250 | 円) |
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