- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/07-2024/11/05)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,802,577,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,638,058円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,697,939,135円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,726,894,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4148円 |
| (1万口当たり純資産額) | (44,148円) |