有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/07-2024/11/05)

【提出】
2025/01/30 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額29,802,577,193円
Ⅱ 負債総額104,638,058円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,697,939,135円
Ⅳ 発行済口数6,726,894,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4148円
(1万口当たり純資産額)(44,148円)

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